梁瑞安期货交易随笔

时间:2018-03-27

梁瑞安期货交易随笔

2018-03-23 绿石操盘手 绿石操盘手
专注公益性期货模拟比赛
绿石操盘手

2002年,北大毕业,满腔热血,投身。知易行难,摸索四年,颗粒无收,前途迷茫。2006年,遇良师,上正途,坚信供需决定价格,刻苦努力,痴迷研究,乐此不疲。2009年,再次实战,力求知行合一,几年下来,稳健前行。2012年,遇好友,茅塞顿开,风格转变,势如破竹。期货之路艰辛,良师益友相助,铭感不忘。开,写随笔,以文会友,交流碰撞,提高升华。我深知,知之愈明,则行之愈笃;行之愈笃,则知之益明。 路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。赠人玫瑰,手留余香,如果我的交易随笔对大家有一点点帮助,我会一直坚持写下去!

2014-1-13

【鸦片】玩,如抽电子鸦片,赢了想赢更多,输了想赚回来,总之,沾上了,就难离开这个市场。

  2014-1-15

【套利思维】你不一定要玩套利,但最好要有套利的思维,如果你的单子是被大量的套利者吃掉的,往往说明你做的方向是错的或者时机不对。

  2014-1-15

【抓主要矛盾】无论做研究还是做交易,必须抓住事物的主要矛盾。下跌中抢反弹和上涨中做回调都是抓了事物的次要矛盾,它们都容易造成丢掉中长线好单子或者亏损。据我观察,他们的长期收益很难做到"优秀"。

  2014-1-26

【规模瓶颈】每一种盈利模式都有规模瓶颈----资金量到了一定规模会显著影响收益率。有些模式能容纳几百万,有些可容纳几千万或几个亿。期货之路千万条,欲要进入行业的第一梯队,你选择的盈利模式的规模瓶颈必须是大于几个亿的,否则就是小米加步枪跟飞机坦克较量。

  2014-1-26

【信息之树】每个人盈利背后的逻辑不尽相同,纷繁芜杂的信息如同一棵大树,抓住树干的赚大钱,抓住树枝的赚中等钱,抓住树叶的只赚盒饭钱。玩期货,不宜结果论英雄,而要多问自己抓到的是树干、树枝还是树叶?

  2014-2-13

【牛短熊长】大部分商品的供需曲线如下图,牛市中,需求不断攀升,供应跟不上,价格会短时期内大涨;熊市中,供应不断攀升,需求跟不上,价格一般跌得比较慢且持续时间长。这就是“牛短熊长”的理论基础。因此,牛市中加仓要果断要狠,熊市中持仓要有耐心!反之,如果熊市中狠加仓,常死在反弹中;牛市中,畏手畏脚不敢加仓,常错过大机会!

  2014-2-19

【抓住了】玩期货,有了自己的盈利模式之后,主要需解决的问题不是分析的对错,也不是做错该怎么止损,而是判断机会的大小。看对了,做了一点,叫“参与了”;只有重仓做才叫“抓住了”!如果一个看得非常准的机会只参与了,那是相当的遗憾。

  2014-2-19

【胜率】胜率,其实是个误导人的指标,因为有些交易的亏损是窄止损导致的,不是因为分析错了。所以,观察三五年,常看到胜率高的收益不一定高,胜率低的收益不一定低。问题的关键,依然是做对那把下了多大注,做错那把下了多小注。

  2014-2-20

【牛市初期】商品牛市初期的特征:库存不再攀升、产能利用率已下降很长时间、高成本的老产能已彻底关闭、需求增速抬头。起码要满足这几点,才宜考虑做多。

  2014-2-20

【逻辑】昨天听朋友说,某某抄底棕榈油赚钱了。我问什么逻辑。他说再跌就跟矿泉水一个价钱了。我反问:怎么棕榈油价格就不能跌破水价?如果国内棕榈油库存再增一百万吨,它就连水都不如!(纯理论探索,没考虑生物柴油)所以,行情做对的逻辑不一定对!逻辑对,行情跟着逻辑走,这是我对每个策略的基本要求。

  2014-2-26

【深度】玩期货,90%以上的人亏钱,这说明的不是看对看错,而是看问题的深度。赚一千万与赚十个亿,差别在勇气和胆量!

  2014-2-26

【勇气和胆量】玩期货,必须有勇有谋、有胆有识。通过正规训练,谋和识都可以达到一定水准,唯独勇气和胆量与性格有关,但凡赚了十亿者,均是勇气、胆量过人的!

  2014-3-8

【长线与短线】坚定的基本面派,是月线交易者,常把日内的波动当噪音。短线客恰恰相反,就希望日内大幅波动,从慌乱的交易者身上渔利。前者希望每周开一次盘,后者恨不得24小时开盘。我最怕别人问我明后天行情,在我眼里几天的行情预测确定性不高,短期消息面常无序左右行情。相反,从基本面角度洞察未来几个月行情,确定性很高。

  2014-3-20

【大行情】做大行情,如同看电视剧,反弹或回调,只是广告时间,请勿走开,广告之后更精彩。

  2014-3-21

【引力】供过于求的商品,永远摆脱不了地球引力的作用,无论怎么跳,最终还得落地!

  2014-3-21

【长线】做长线,如同坐长途飞机。建仓类似飞机爬升阶段;持有是平飞阶段,偶尔遇气流会有小颠簸,不要紧张,系好安全带即可;减仓如同飞机逐步降落阶段。短线客偶尔做长线,经常感到诸多不适,从浦东起飞到了虹桥就想降落。

  2014-3-23

【逻辑】有人看多,就有人看空。自认为没有人看空时,怕跌得不流畅;单边倒所谓的一致看空时,又担心大反弹。其实,其他人的观点不重要,重要的是自己看多看空的逻辑是否比较充分!

  2014-3-23

【优势】看5的期货交易者都是亏损的,有的半年爆仓,有的两年,有的年下去略亏。因此,期货交易者发出的声音,大部分是噪音。有真知灼见的,毕竟是少数。因此,在信息传递飞速发展的今天,信息优势不再是优势。只有做到能抗噪音,独立思考,抓到主要矛盾,才能拥有自己真正的优势!

  2014-3-24

【机会】对投资机会大小的判断因人而异。大机会少,但机会越大逻辑越清晰;小机会多,但机会越小逻辑越不清晰。大部分交易者不是看不见大机会,而是把大机会和小机会同等对待了。如果一直未能盈利,肯定是做到了以下三条中的若干条:1、大机会小做;、小机会大做;、没机会乱做。

  2014-3-31

【盈亏与对错】上涨,是多头有道理;下跌,是空头有道理。长期看,赚钱是硬道理!

  2014-3-31

【长跑】投资是长跑,如果计较短期的得失,说明你还没有做好长跑的准备。以的速度跑马拉松,喘不过气是百分百的事。如果年翻番,十年一千倍,估计会花几千万美金跟你喝一晚上茶。

  2014-3-25

【总结】投资策略的总结,第一看逻辑是否还成立?第二、资金管理是否过硬?缺一不可! 如果分析对了赚钱,那么,分析师就是基金经理!分析对,离做对还有一截距离;分析对,和抓住了,是十万八千里的距离!

  2014-4-9

【人性】的争吵,看出人性;去库存补库存,反映了人性;多空信息烟雾弹,折射了人性;输输赢赢,乃人性决定。人性,存在千年不变的规律。

  2014-4-15

【然】朋友转贴的语录:得之坦然,失之淡然,争取必然,顺其自然!

  2014-4-15

【双系统】趋势系统+震荡系统同时运行,一个失效另一个马上生效,确实可以部分解决收益率曲线大幅波动的问题。

  2014-4-16

【总结】回顾自己十多年期市生涯,就自己对期货的认识可总结为三个阶段:20022005年,瞎摸索阶段;20062011年,坚信供需决定价格,轻仓做长线阶段;2012年至今,重仓高确定性机会阶段。未来,将进入长线与波段相结合阶段!

  2014-4-16

【认识】投资(投机),是一问非常有意思的学问,每过几年,自己会有新的认识,正所谓“柳暗花明又一村”!

  2014-4-18

【菜市场】金融市场如菜市场,噪音太多,戴个大耳机,听着音乐,跟着感觉走即可!

  2014-4-18

【美女】有则笑话,一男子被问到:“为啥你身边都是美女?”答:“因为我不跟丑女来往!”玩期货也一样,远离亏钱品种,天天跟赚钱品种睡大觉。

  2014-4-21

【非理性】供需决定中长期价格;市场情绪左右短期价格。市场情绪反映了人性弱点,确实有规律可循,以后我拿出一部分头寸,专门修理短期的非理性行为。

  2014-4-21

【拥抱波动】顿时想明白了一个纠结十多年的问题:我是个长线交易者,一直很厌恶波动,但波动又客观存在,那么,从今往后,我将主动拥抱波动、利用波动!

  2014-4-26

【期货三步曲】我心中的期货三步曲:前三年思考怎样才能做到不输钱;第二个三年琢磨怎样才能做到稳定盈利;这两关过了再想如何赚大钱。大部分散户一上来就想赚大钱,结果被市场搞得很痛苦。虽然说稳定就是暴利,但有大机会来临时也可以抛弃稳定的念头,此时不放手大干,待何时?

  2014-4-26

【交易什么】玩期货,交易的是自己的思想!与同行交流,我希望交流的是供需基本面信息,尤其是基本面盲点。别人做多做空其实我不太关主,不过背后的逻辑也许值得参考。最终做交易决策时,要拷问自己是怎么思考的,怎么想就怎么做,知行合一。

  2014-4-30

【反人性】别人贪婪时你恐慌,别人恐慌时你贪婪,其实就是反人性操作!

  2014-4-30

【顺大势逆小势】顺大势,也顺小势,说明对基本面没信心,或者太谨慎;顺大势,逆小势,需要胆识魄力,需要对基本面坚定的信心。且行且练吧!大势小势都顺着,如同普通的右侧交易者,业绩肯定很平庸;要走向卓越,必须走孤独的路径——逆小势建仓。

  2014-5-5

【偷偷摸摸】一个品种需要偷偷摸摸做的,我放弃!比如很多土鳖品种。国际化品种其实是跟着基本面走,资金博弈痕迹浅。如果谁使坏,逆基本面操作,一般结局都不会好。

  2014-5-7

【对手傻】做投资,往往会认为对手傻,自己聪明。其实,这个心理是很正常的,从而可以推导出每个在买卖的交易者都是聪明的。他们之间差异之处是:交易理由不一样、持有周期不一样,当然结果也不一样。

  2014-5-8

【境界】闭上眼,假设自己仓位为零,静静思考各品种的基本面,发现一切是那么清晰。回到现实,确实持有头寸,其实会很关注基本面的风险点和技术性反向波动。头寸越重判断力越差,超重仓时一旦遇到持续反向波动时会怀疑一切交易依据。所以,“手里有头寸,心中无头寸”应该是自我心理训练的最高境界!

  2014-5-16

【最难】玩期货,最难的是,反向波动仍能坚持自己的观点并坚定持有头寸。 敢逆小势加仓者,需要更大的魄力!

  2014-5-20

【选择】对基本面派来说,选择品种比交易技巧重要一百倍!

  2014-6-1

【大局观】有一本书叫《细节决定成败》,看了书名就没有兴趣看。玩投机,应该是大局观决定成败。细节固然重要,但远没有大局观重要,二者不在一个层次上!缺乏大局观,细节做得再精致,也难以大成。当然,大局观加上精致的细节,那就更完美了。

  2014-6-1

【分级】研究员的分级:1、告诉你机会,论证不充分的,属初级研究员;、告诉你机会,论证较充分的,是中级研究员;、不但可以发现机会,还能充分论证的,乃高级研究员,年薪一定在百万之上。不研究就炒单的,称“操盘手”! 你属于哪一种?

  2014-6-12

【命运】当矿山投产遇上中国消费见顶,石头的命运注定是大跌!做空是战略,做多是小战术。当战术违背战略,该战术会被我无情抛弃。

  2014-6-18

【取舍】研究供需,赚钱不难;参与博弈,赚钱不易。舍弃后者!!

  2014-6-19

【资金管理】我的资金管理:看对赚钱,乘胜追击;看错亏钱,砍仓反思。看对套住,伺机反扑;看错亏钱,止损面壁。

  2014-6-19

【使命】大机会如同一座城市的地标建筑,远远的一眼就能看出来;小机会如同市井杂货铺,多如牛毛。放弃小机会,主抓大机会,是期货人的使命!80%的人都会看出各种各样的机会,但没有花功夫筛选出大机会。常常大机会小做,小机会大做,折腾一年,杨白劳。大机会不常有,需要耐心等待。一旦出现,果断重仓出击。

  2014-6-20

【选美】什么是大机会?就是用你的评价系统很容易就能识别出来的机会。识别大机会如同选美,虽然每个人心目中的美女是有差异的,但冠军毕竟只有一个,最终总能被选出来。

  2014-6-20

【看与做】看一年的行情,做半年的买卖,力争每季度创新高;舍三天的交易;绝不日内瞎折腾。

  2014-6-20

【折腾】本人曾经折腾过的小机会多如牛毛,基本输赢相抵了,在期货生涯中没留下任何记忆。所以,折腾小机会是浪费生命。每次折腾日内,就觉得自己胸无大志。

  2014-6-21

【投资理念】经常听到买早或卖早之类的惋惜,其实一城一池的得失并不重要。投资是长跑,几个策略的得失并不会阻碍你前行的步伐,收益曲线的形态最终由自己的投资理念决定,而不是由投资技巧决定。而投资理念的选择在于你的性格,假如长期不盈利,很有必要反思并改变自己的投资理念。今天你选择什么样的投资理念,决定了你三五年后的投资生活的样子。

  2014-6-21

【学会了】近日盘感:PA,让我们学会了产能不等于产量;石头,让我们认清了没有减产的反弹是纸老虎;,给我们再次强调价高不是空的理由;,让我们知道选择品种的重要性;菜粕,告诉我们小品种不要轻易做空;,将会告诉大家不活跃的品种也会有大行情。

  2014-6-21

【生存之道】有部电影叫《地心引力》,讲述一个女宇航员在太空工作时,突遇灾难一一它国的太空垃圾击毁了空间站为了活命,必须在氧气耗尽之前赶到中国空间站,同伴叮嘱她必须降低呼吸频率才能活下来!玩期货也一样,每年损耗掉百分十几的手续费,在找到心中取款机之前,有个最简单的生存之道就是降低交易频率!

  2014-6-21

【理论与实践】投资是个经验活,更准确地说,是个理论与实践来回穿梭的干活。前三年是用血淋淋的经验总结理论的阶段;如果能盈利了,之后就是理论指导实践的阶段,并且需要在实践中不断完善自己的理论体系。

  2014-6-23

【不亏】做投资,永远都是在解决这两个问题:1、怎么做才能不亏钱;、怎么做才能多赚钱。前者保生存,后者求发展。

  2014-7-15

【有迹可循】大行情都是有迹可循的,“冰冻三尺,非一日之寒!”

  2014-7-22

【跨期】有单边行情,没必要做跨期。跨期貌似风险小,其实风险很大

  2014-7-23

【打架】做小行情,等于穿西服跟猪打架!

  2014-7-26

【利己主义】利己主义的贸易政策经常对(000061,)价格起到推波助澜的作用。牛市中,出口国倾向于限制出口或提高出口关税,从而导致进口国农产品更短缺,价格加速上扬;熊市中,进口国倾向于提高进口关税(如滑准税),从而导致出口国更加过剩,价格加速下挫(如美棉)。

  2014-8-2

【零存整取】对我而言,做短线如同中国的活期存款,收益率没吸引力;做中长线如同零存整取,不断加仓的过程是“零存”,平仓时是“整取”,收益率相对较高。

  2014-8-2

【季节性】农产品的季节性:假设消费、产量正常,农产品价格一般在收获之前两个月见顶,在收获之后两个月见底。应用在棉花,今年的主要矛盾是三年收储变直补的政策切换,“收储”这个结构性需求突然拿掉,价格必然自由落体。结合季节性,个人判断棉花底部在12月前后。

  2014-8-14

【人与狗】供需决定理论价格;交易的价格围绕理论价格波动!——人牵狗的理论

  2014-8-16

【原则】期货交易我坚持两大原则,第一、确定性;第二、安全性。前者可以通过深入研究基本面来把握,后者可以从风险收益比来评判。持仓期间,确定性、安全性都会变化,必须依此不断调整仓位。

  2014-8-16

【发酵】基本面影响价格,如同发酵粉作用于面粉,放置的时间够了,做出的馒头自然松软香甜。心急的,常吃到死面粉疙瘩。

  2014-8-19

【相克】玩期货,如习武。只要会一种武功,就可以生存下来。常有朋友同时练几种武功,但效果不好。依我看,各种武功之间是有差别的,甚至有些地方是相克的,如果没注意这些细微之处,难免走弯路。因此,应该认准一条路,坚定走下去!

  2014-8-20

【春播秋收】做期货长线,得向农民学习——春播,秋收。如果春天不播种,哪来秋天的收获?人误地一时,地误人一年。

  2014-8-24

【轨迹】期货大鳄的常见成长轨迹:百万规模时,每年十倍八倍;千万规模时,每年三五倍;上亿规模时,每年一二倍;十亿规模时,每年50%100%亿规模时,整股票去!百亿规模,开始思考人生价值。我不惊讶谁谁谁一年赚十倍,只惊叹连续十年每年复合100%收益的神人!

  2014-8-24

【轨迹】期货大鳄的常见成长轨迹:百万规模时,每年十倍八倍;千万规模时,每年三五倍;上亿规模时,每年一二倍;十亿规模时,每年50%100%亿规模时,整股票去!百亿规模,开始思考人生价值。我不惊讶谁谁谁一年赚十倍,只惊叹连续十年每年复合100%收益的神人!

  2014-8-31

【云开雾散】回撤,是家常便饭,有时也是个致命陷阱,千万不要理所当然认为扛过回撤就会云开雾散。处理回撤唯一有用的办法就是减仓、减仓、再减仓。回撤的教训得总结、总结、再总结。慢性爆仓是因为没找到盈利模式;急性爆仓100%是因为死扛。

  2014-8-31

【跑多快】期货市场,乃玩杠杆的场所,对赚钱速度的争论尤其激烈。依我看,有了自己的盈利模式后,收益率目标取决于你对回撤的控制能力和承受能力。一般目标收益率定为你能承受的最大回撤的3倍为宜。想每年翻番,你得做好最大回撤的思想准备;想每年翻十倍,你得做好一周爆仓的准备。赚钱速度的选择,因人而异。每个人的潜意识的做法是,在能承受的最大回撤风险下,能跑多快跑多快。

  2014-9-3

【高手】跟高手交流,感觉他们有两个共同点:1、理念和方法都很简单;、意志无比坚定。确实都是一种武功练1000次的武林高手。

  2014-9-3

【定价】供需决定中长期价格;大户影响价格的短期波动,散户在推波助澜中迷失。

  2014-9-4

【投机】投机的定义一直争论不休,依我见,投机就是指做了自己认为不应该做的买卖决策。坚持在自己逻辑框架内做决策,是成功的必要条件!

  2014-9-5

【持仓量】持仓量越大,供需决定价格的传导机制就越顺畅;持仓小、交割费劲,大资金有很大话语权。

  2014-9-6

【仓位】仓位标准与目标收益率呈正比。30%的年收益率目标,任何策略不超倍杠杆就可实现;想每年翻番,就得干到倍杠杆以上;想每年十倍,只能铤而走险,上倍杠杆干,不牺牲就是福!(本人亲历,请莫模仿)抛开收益目标谈仓位,那就是仓位取决于策略的确定性和回撤的承受力。期货,是一辆崭新的没有速度上限的跑车,能开多快只有自己最清楚。能开多远,却难逃统计的铁律。许多人没有到达目的地,不是方向开反了,而是速度太快了,“欲速则不达”!

  2014-9-6

【选择】对于国际化品种,供需决定了中长期的价格,轻仓长线可轻松对付之。但是,如果仓位太重了,就不得不需要考虑短期资金的来回博奕了。在我眼中,短期的市场,如同赌场,不确定因素太多。因此,轻仓长线应该是一个轻松、健康、幸福的理念选择!

  2014-9-6

【刚者易折】交易之道,刚者易折。浮盈加仓,最大的天敌就是行情复杂,这是2014年最深刻的感悟!要想纵横天下,唯有刚柔相济。对自己胸有成竹的判断应该刚一点;布局仓位应该柔一点——力争做到进可攻退可守!不宜强攻,只能智取。

  2014-9-9

【小鸟理论】小鸟理论:1、做期货要像翠鸟抓鱼一样稳准狠;、要有啄木鸟精神,在有虫的地方不断地啄;、一鸟在手胜于十鸟在林,注意兑现浮盈。

  2014-9-9

【价位】因为价位低而放弃做空,会错过和石头的机会;因为价位高而放弃做多,会错过锌向荣的机会。所以,价位一点都不重要!

  2014-9-12

【将军】“将军赶路不追小兔”,送给在下跌大势中来回买卖弄丢空单的大仙。

  2014-9-12

【连通器】讲个物理学的连通器原理的应用,国储收棉三年,国内棉比外棉贵三五千,全球过剩量几乎百分百流向中国;今年不收储,国棉价格有望与外棉持平(不考虑关税);如果想抛储两三百万吨,国棉就得跌破0关税的外棉成本。

  2014-9-14

【无牛市】从老百姓的感觉看,中国过去的十年,就是房市的十年,房市下行,相关的商品未来两年继续走熊。牛短熊长,方向坚定,把握节奏,即可。千万别意淫大牛市哦!

  2014-9-16

【做空更难】做多,盈利的话,头寸自然增长,相当于自动浮盈加仓;做空,正确的话,头寸自然萎缩,赚钱越来越慢。因此,为了得到同一个效果,做空时更需要浮盈加仓,需要勇气,难在此!

  2014-9-19

【结构】近高远低时,有些人不敢空石头和棉花,到近低远高时,发现可以空了,但价位低了。其实,结构问题只是买卖的小依据。

  2014-9-20

【房价】购房需求分投资需求和自住需求,房价十年翻十倍之后投资需求必然大幅下降,自住需求其实大多数也是相对弹性的,只要看跌,便会晚几年再买。因此,房价一旦形成下跌预期,无论放开限购,还是降低利率,都难刺激(弹性)需求了。个人认为,此时此刻,长线投资股票比买房好得多。

  2014-9-21

【滚雪球】巴菲特滚雪球的秘密,就是找个很陡很长的斜坡,把雪球轻松滚大;玩商品期货的奥秘就是找个供需严重失衡的品种,将行情干到底!

  2014-9-21

【进则天下】在期货市场中,复利的概念不是让你匀速前进,而是让你时刻想着如何做到不亏钱,当遇到大机会时也要敢于下手——进则天下、退则田园!

  2014-9-21

【精髓】玩期货,看准了得敢于重仓,但又不能天天想着重仓。从来没重仓过,说明你没领悟期货的精髓;天天重仓,说明你没入门。每个人能识别出的大机会是不多的(或许几年一遇),如果像对待平凡的机会一样对待它,那么你的投资人生就难以实现非凡的一跃。

  2014-10-27

【反人性】金融市场永远是少数人赢、多数人输,而人的本能是从众,因此,搞投资是一个反人性的游戏——不受大众情绪干扰才可能赚钱。做到不从众之后,你会发现比你厉害的高手才是你真正的对手。亏货有两个层次,低级亏货死在散户情绪之下,高级亏货倒在高手铁蹄之下,所以,投资事业,慎入。

  2014-10-30

【案例】玩期货,不要拒绝暴利,也不能老想着暴利,不然将会成为下一个案例。

  2014-11-2

【趋势】气温从25度,大家会觉得冷;气温从度,大家会觉得热。同样的度,感觉截然不同。经济也如此,目前GDP7.5%大家觉得冷;十年后回过头看7.5%是个很热的数字。看来,人类对趋势的感知是与生俱来的。大势一旦形成,大家会朝一个方向走,人性使然。顺势者昌!

  2014-11-6

【本质】商品期货价格波动本质上是市场参与者围绕基本面的一种博弈。基本面简单;博弈复杂。因为后者常常让人误以为基本面很复杂——永恒的错觉!懂基本面但不懂博弈者,宜轻仓长线;不懂基本面但懂博弈者,宜短线操作;既懂基本面又懂博弈者,乃顶级高手,怎么操作,只有他(她)自己清楚。

  2014-11-16

【犯大错】金融市场的生存法则:小错误可以犯,但永远不要犯大错误!市场中永远有一双双敏锐的眼睛盯着你,一旦你犯了大错,将难以脱身,如同误闯鳄鱼池的角马,结局一定很悲催。反之,当对手犯大错时,必是绝佳攻击点。

    2014-10-17

【赢家】期货市场没有永恒的多头,也没用永恒的空头,只有输家与赢家。牛市中,不坚定的多头也会成为输家;熊市中,不坚定的空头也会沦为输家。长期看,赚钱的总是极少数人,唯有不从众、独立思考、独立行动,才能成为最终赢家!

  2014-11-7

【非线性】每个人都在探索自己的财富增长模式,理论上,假如复合年化收益率26%,今天的个亿。不过,遗憾的是,年之后你又老了岁,届时给你个亿的效用不一定比今天的万高。所以,才有了“赚钱要趁早”的说法,不无道理。因此,财富增长模式不宜用线性的,非线性才符合每个追梦者的内心需求,先做到不亏,之后快速上台阶,然后才考虑稳步增长。

  2014-11-18

【定律】同一条产业链,只要终端产品长期看跌,那么,它的原材料和中间产品一定长期看跌(如PP);同样,同一条产业链,只要原材料长期看跌,它的终端产品一定长期看跌(如铁矿石),这是商品运行的基本定律。根据这条定律,分析产业链就简单多了,任何产业链只要抓住其中一个最容易分析供需平衡的环节,其他环节就会迎刃而解,用此法研究商品事半功倍。比如,钢的产业链,我坚决看空铁矿石,因为供需失衡太明显了,我基本不再需要研究了。

  2014-11-26

【时间】最轻松的投资方式是靠时间赚钱,而不是靠头寸规模赚钱。

  2014-12-3

【大局观】商品期货研究员的大局观并不难培养,只要先优秀的股票研究员学习即可。股票研究员必须高瞻远瞩,才能洞察股票价格的变化。大多数商品期货研究员的通病是看得太短,目光老盯着未来几天、几周——都是杠杆扭曲了自己的思维方式。思维方式唯有去杠杆,才能抓到事物的本质!

  2014-12-4

【杠杆】看完邱国鹭的演讲,感觉做股票的高手知识特别渊博,经济社会的面面了如指掌;而玩期货的知识面相对较窄,一般仅懂供需,略懂宏观。个人认为,股票研究比商品研究复杂多了,但是,我们看到的却是,做股票的成功率较高,玩期货的成功率较低。究其原因,问题出在杠杆的使用上。如果不考虑融资,股票满仓干也就一倍杠杆,而期货满仓干是十几倍杠杆,后者容错能力更差,稍有闪失,损失惨重。因此,如果降低杠杆玩期货,成功率应该可以高于股票投资者。换个角度看,傲视群雄的期货玩家一定是很会玩杠杆的,在确定的机会面前敢于下重手。

  2014-12-7

【时代脉搏】过去十多年,中国的房地产一直走牛市,工业品价格走了一轮牛熊市,A股也走了一轮牛熊市。展望未来三五年,凭常识判断,房地产开始走下坡路,工业品的供应上来需求增速放缓也是走熊市,唯独股有可能走牛市,毕竟股市领先于经济。考虑到大宗商品价格已经跌了一大截,单单在商品领域做对冲交易利润已经很薄,因此,未来几年应该考虑跨领域的对冲了,不然会跟不上时代的脉搏。唯有站得高,才能看得远。今天才开始思考这个问题,权当亡羊补牢吧。

  2014-12-7

【派别】投资界经常按研究方法区分派别,经典的分法是基本面派和技术派。我属于坚定的基本面派,但不排斥、不否定技术派。这几年,我更喜欢从确定性角度区分派别,只赚确定的钱的是保守派,敢于赚不太确定的钱的是激进派。物以类聚,人以群分,与我经常交流的是保守派。与激进分子交流,确实话不投机半句多。需要注意的是,重仓很确定的大机会,不算激进,只能说他(她)懂得珍惜机会,毕竟大机会不常有。

  2014-12-10

【心静】曾无数次自问:如何才能拿得住仓位?心静!如何才能做到心静?轻仓!为何必须轻仓?因为要打持久战!为何要打持久战?因为基本面发酵需要时间。总之,针对长线很确定但过程很复杂的行情,宜轻仓长线。

  2014-12-11

【长线是金】贡献利润前三名的策略,都持有三个月至一年,可见长线确实是金。拒绝毒品,少玩短线。闲得慌,就去摄影。投资那点事,越勤快收益率越低。

  2014-12-12

【夜盘】一直不赞成上夜盘,但还是上了,既来之则安之,只能想想它的好了。感觉做夜盘的投资者更保守,盘面博弈成份少一些,市场走势更接近基本面。因此,夜盘可以作为思考基本面的模拟盘来看,能不做就不做。

  2014-12-14

【知难行易】玩期货,十多年,越玩越有乐趣。乐趣不在结果,也不在过程,而在投资之前的思考。金融市场其实是金融理论的试验场,很公正公平,奖罚分明,奖励对的理论,惩罚错的理论。当用自己的理论寻找到大机会的那一刻,确实特别兴奋。然后就是下单交易,当然持有的过程有时难免会带来一些痛苦,但往往痛并快乐着。投资的结果,就是自己理论的一个应用的成绩单,当成绩单下来那一刻,无论好坏,心里反而很平静、很淡然,因为一切都在预料之中。总之,投资那点事,对我而言,是“知难行易”,在“知”的层面探索,才是乐趣所在。

  2014-12-14

【嗅觉】怎样才能在商品期货市场中抓到大机会?你必须拥有像猎犬一样敏锐的嗅觉,对行业的巨变作出反应。2012年,南北美同时减产,你可以重仓做多2013年,全球大豆供应问题解决了,却带来了严重过剩的新问题,你可以重仓做空油脂;2014年,是全球铁矿石新增产能投产的第一年,你可以重仓做空铁矿石;2015年,你嗅到什么大机会呢?

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在初赛中,主要是选拔具备盈利能力的选手。因此以收益率为唯一的考核指标。

在复赛中,主要是选拔具备盈利能力且能进行一般标准风险控制能力的选手。因此较初赛增加部分风控考核指标。

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