梁瑞安期货交易随笔

时间:2018-03-27

梁瑞安期货交易随笔

2018-03-23 绿石操盘手 绿石操盘手
专注公益性期货模拟比赛
绿石操盘手

2002年,北大毕业,满腔热血,投身。知易行难,摸索四年,颗粒无收,前途迷茫。2006年,遇良师,上正途,坚信供需决定价格,刻苦努力,痴迷研究,乐此不疲。2009年,再次实战,力求知行合一,几年下来,稳健前行。2012年,遇好友,茅塞顿开,风格转变,势如破竹。期货之路艰辛,良师益友相助,铭感不忘。开,写随笔,以文会友,交流碰撞,提高升华。我深知,知之愈明,则行之愈笃;行之愈笃,则知之益明。 路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。赠人玫瑰,手留余香,如果我的交易随笔对大家有一点点帮助,我会一直坚持写下去!

2014-1-13

【鸦片】玩,如抽电子鸦片,赢了想赢更多,输了想赚回来,总之,沾上了,就难离开这个市场。

  2014-1-15

【套利思维】你不一定要玩套利,但最好要有套利的思维,如果你的单子是被大量的套利者吃掉的,往往说明你做的方向是错的或者时机不对。

  2014-1-15

【抓主要矛盾】无论做研究还是做交易,必须抓住事物的主要矛盾。下跌中抢反弹和上涨中做回调都是抓了事物的次要矛盾,它们都容易造成丢掉中长线好单子或者亏损。据我观察,他们的长期收益很难做到"优秀"。

  2014-1-26

【规模瓶颈】每一种盈利模式都有规模瓶颈----资金量到了一定规模会显著影响收益率。有些模式能容纳几百万,有些可容纳几千万或几个亿。期货之路千万条,欲要进入行业的第一梯队,你选择的盈利模式的规模瓶颈必须是大于几个亿的,否则就是小米加步枪跟飞机坦克较量。

  2014-1-26

【信息之树】每个人盈利背后的逻辑不尽相同,纷繁芜杂的信息如同一棵大树,抓住树干的赚大钱,抓住树枝的赚中等钱,抓住树叶的只赚盒饭钱。玩期货,不宜结果论英雄,而要多问自己抓到的是树干、树枝还是树叶?

  2014-2-13

【牛短熊长】大部分商品的供需曲线如下图,牛市中,需求不断攀升,供应跟不上,价格会短时期内大涨;熊市中,供应不断攀升,需求跟不上,价格一般跌得比较慢且持续时间长。这就是“牛短熊长”的理论基础。因此,牛市中加仓要果断要狠,熊市中持仓要有耐心!反之,如果熊市中狠加仓,常死在反弹中;牛市中,畏手畏脚不敢加仓,常错过大机会!

  2014-2-19

【抓住了】玩期货,有了自己的盈利模式之后,主要需解决的问题不是分析的对错,也不是做错该怎么止损,而是判断机会的大小。看对了,做了一点,叫“参与了”;只有重仓做才叫“抓住了”!如果一个看得非常准的机会只参与了,那是相当的遗憾。

  2014-2-19

【胜率】胜率,其实是个误导人的指标,因为有些交易的亏损是窄止损导致的,不是因为分析错了。所以,观察三五年,常看到胜率高的收益不一定高,胜率低的收益不一定低。问题的关键,依然是做对那把下了多大注,做错那把下了多小注。

  2014-2-20

【牛市初期】商品牛市初期的特征:库存不再攀升、产能利用率已下降很长时间、高成本的老产能已彻底关闭、需求增速抬头。起码要满足这几点,才宜考虑做多。

  2014-2-20

【逻辑】昨天听朋友说,某某抄底棕榈油赚钱了。我问什么逻辑。他说再跌就跟矿泉水一个价钱了。我反问:怎么棕榈油价格就不能跌破水价?如果国内棕榈油库存再增一百万吨,它就连水都不如!(纯理论探索,没考虑生物柴油)所以,行情做对的逻辑不一定对!逻辑对,行情跟着逻辑走,这是我对每个策略的基本要求。

  2014-2-26

【深度】玩期货,90%以上的人亏钱,这说明的不是看对看错,而是看问题的深度。赚一千万与赚十个亿,差别在勇气和胆量!

  2014-2-26

【勇气和胆量】玩期货,必须有勇有谋、有胆有识。通过正规训练,谋和识都可以达到一定水准,唯独勇气和胆量与性格有关,但凡赚了十亿者,均是勇气、胆量过人的!

  2014-3-8

【长线与短线】坚定的基本面派,是月线交易者,常把日内的波动当噪音。短线客恰恰相反,就希望日内大幅波动,从慌乱的交易者身上渔利。前者希望每周开一次盘,后者恨不得24小时开盘。我最怕别人问我明后天行情,在我眼里几天的行情预测确定性不高,短期消息面常无序左右行情。相反,从基本面角度洞察未来几个月行情,确定性很高。

  2014-3-20

【大行情】做大行情,如同看电视剧,反弹或回调,只是广告时间,请勿走开,广告之后更精彩。

  2014-3-21

【引力】供过于求的商品,永远摆脱不了地球引力的作用,无论怎么跳,最终还得落地!

  2014-3-21

【长线】做长线,如同坐长途飞机。建仓类似飞机爬升阶段;持有是平飞阶段,偶尔遇气流会有小颠簸,不要紧张,系好安全带即可;减仓如同飞机逐步降落阶段。短线客偶尔做长线,经常感到诸多不适,从浦东起飞到了虹桥就想降落。

  2014-3-23

【逻辑】有人看多,就有人看空。自认为没有人看空时,怕跌得不流畅;单边倒所谓的一致看空时,又担心大反弹。其实,其他人的观点不重要,重要的是自己看多看空的逻辑是否比较充分!

  2014-3-23

【优势】看5的期货交易者都是亏损的,有的半年爆仓,有的两年,有的年下去略亏。因此,期货交易者发出的声音,大部分是噪音。有真知灼见的,毕竟是少数。因此,在信息传递飞速发展的今天,信息优势不再是优势。只有做到能抗噪音,独立思考,抓到主要矛盾,才能拥有自己真正的优势!

  2014-3-24

【机会】对投资机会大小的判断因人而异。大机会少,但机会越大逻辑越清晰;小机会多,但机会越小逻辑越不清晰。大部分交易者不是看不见大机会,而是把大机会和小机会同等对待了。如果一直未能盈利,肯定是做到了以下三条中的若干条:1、大机会小做;、小机会大做;、没机会乱做。

  2014-3-31

【盈亏与对错】上涨,是多头有道理;下跌,是空头有道理。长期看,赚钱是硬道理!

  2014-3-31

【长跑】投资是长跑,如果计较短期的得失,说明你还没有做好长跑的准备。以的速度跑马拉松,喘不过气是百分百的事。如果年翻番,十年一千倍,估计会花几千万美金跟你喝一晚上茶。

  2014-3-25

【总结】投资策略的总结,第一看逻辑是否还成立?第二、资金管理是否过硬?缺一不可! 如果分析对了赚钱,那么,分析师就是基金经理!分析对,离做对还有一截距离;分析对,和抓住了,是十万八千里的距离!

  2014-4-9

【人性】的争吵,看出人性;去库存补库存,反映了人性;多空信息烟雾弹,折射了人性;输输赢赢,乃人性决定。人性,存在千年不变的规律。

  2014-4-15

【然】朋友转贴的语录:得之坦然,失之淡然,争取必然,顺其自然!

  2014-4-15

【双系统】趋势系统+震荡系统同时运行,一个失效另一个马上生效,确实可以部分解决收益率曲线大幅波动的问题。

  2014-4-16

【总结】回顾自己十多年期市生涯,就自己对期货的认识可总结为三个阶段:20022005年,瞎摸索阶段;20062011年,坚信供需决定价格,轻仓做长线阶段;2012年至今,重仓高确定性机会阶段。未来,将进入长线与波段相结合阶段!

  2014-4-16

【认识】投资(投机),是一问非常有意思的学问,每过几年,自己会有新的认识,正所谓“柳暗花明又一村”!

  2014-4-18

【菜市场】金融市场如菜市场,噪音太多,戴个大耳机,听着音乐,跟着感觉走即可!

  2014-4-18

【美女】有则笑话,一男子被问到:“为啥你身边都是美女?”答:“因为我不跟丑女来往!”玩期货也一样,远离亏钱品种,天天跟赚钱品种睡大觉。

  2014-4-21

【非理性】供需决定中长期价格;市场情绪左右短期价格。市场情绪反映了人性弱点,确实有规律可循,以后我拿出一部分头寸,专门修理短期的非理性行为。

  2014-4-21

【拥抱波动】顿时想明白了一个纠结十多年的问题:我是个长线交易者,一直很厌恶波动,但波动又客观存在,那么,从今往后,我将主动拥抱波动、利用波动!

  2014-4-26

【期货三步曲】我心中的期货三步曲:前三年思考怎样才能做到不输钱;第二个三年琢磨怎样才能做到稳定盈利;这两关过了再想如何赚大钱。大部分散户一上来就想赚大钱,结果被市场搞得很痛苦。虽然说稳定就是暴利,但有大机会来临时也可以抛弃稳定的念头,此时不放手大干,待何时?

  2014-4-26

【交易什么】玩期货,交易的是自己的思想!与同行交流,我希望交流的是供需基本面信息,尤其是基本面盲点。别人做多做空其实我不太关主,不过背后的逻辑也许值得参考。最终做交易决策时,要拷问自己是怎么思考的,怎么想就怎么做,知行合一。

  2014-4-30

【反人性】别人贪婪时你恐慌,别人恐慌时你贪婪,其实就是反人性操作!

  2014-4-30

【顺大势逆小势】顺大势,也顺小势,说明对基本面没信心,或者太谨慎;顺大势,逆小势,需要胆识魄力,需要对基本面坚定的信心。且行且练吧!大势小势都顺着,如同普通的右侧交易者,业绩肯定很平庸;要走向卓越,必须走孤独的路径——逆小势建仓。

  2014-5-5

【偷偷摸摸】一个品种需要偷偷摸摸做的,我放弃!比如很多土鳖品种。国际化品种其实是跟着基本面走,资金博弈痕迹浅。如果谁使坏,逆基本面操作,一般结局都不会好。

  2014-5-7

【对手傻】做投资,往往会认为对手傻,自己聪明。其实,这个心理是很正常的,从而可以推导出每个在买卖的交易者都是聪明的。他们之间差异之处是:交易理由不一样、持有周期不一样,当然结果也不一样。

  2014-5-8

【境界】闭上眼,假设自己仓位为零,静静思考各品种的基本面,发现一切是那么清晰。回到现实,确实持有头寸,其实会很关注基本面的风险点和技术性反向波动。头寸越重判断力越差,超重仓时一旦遇到持续反向波动时会怀疑一切交易依据。所以,“手里有头寸,心中无头寸”应该是自我心理训练的最高境界!

  2014-5-16

【最难】玩期货,最难的是,反向波动仍能坚持自己的观点并坚定持有头寸。 敢逆小势加仓者,需要更大的魄力!

  2014-5-20

【选择】对基本面派来说,选择品种比交易技巧重要一百倍!

  2014-6-1

【大局观】有一本书叫《细节决定成败》,看了书名就没有兴趣看。玩投机,应该是大局观决定成败。细节固然重要,但远没有大局观重要,二者不在一个层次上!缺乏大局观,细节做得再精致,也难以大成。当然,大局观加上精致的细节,那就更完美了。

  2014-6-1

【分级】研究员的分级:1、告诉你机会,论证不充分的,属初级研究员;、告诉你机会,论证较充分的,是中级研究员;、不但可以发现机会,还能充分论证的,乃高级研究员,年薪一定在百万之上。不研究就炒单的,称“操盘手”! 你属于哪一种?

  2014-6-12

【命运】当矿山投产遇上中国消费见顶,石头的命运注定是大跌!做空是战略,做多是小战术。当战术违背战略,该战术会被我无情抛弃。

  2014-6-18

【取舍】研究供需,赚钱不难;参与博弈,赚钱不易。舍弃后者!!

  2014-6-19

【资金管理】我的资金管理:看对赚钱,乘胜追击;看错亏钱,砍仓反思。看对套住,伺机反扑;看错亏钱,止损面壁。

  2014-6-19

【使命】大机会如同一座城市的地标建筑,远远的一眼就能看出来;小机会如同市井杂货铺,多如牛毛。放弃小机会,主抓大机会,是期货人的使命!80%的人都会看出各种各样的机会,但没有花功夫筛选出大机会。常常大机会小做,小机会大做,折腾一年,杨白劳。大机会不常有,需要耐心等待。一旦出现,果断重仓出击。

  2014-6-20

【选美】什么是大机会?就是用你的评价系统很容易就能识别出来的机会。识别大机会如同选美,虽然每个人心目中的美女是有差异的,但冠军毕竟只有一个,最终总能被选出来。

  2014-6-20

【看与做】看一年的行情,做半年的买卖,力争每季度创新高;舍三天的交易;绝不日内瞎折腾。

  2014-6-20

【折腾】本人曾经折腾过的小机会多如牛毛,基本输赢相抵了,在期货生涯中没留下任何记忆。所以,折腾小机会是浪费生命。每次折腾日内,就觉得自己胸无大志。

  2014-6-21

【投资理念】经常听到买早或卖早之类的惋惜,其实一城一池的得失并不重要。投资是长跑,几个策略的得失并不会阻碍你前行的步伐,收益曲线的形态最终由自己的投资理念决定,而不是由投资技巧决定。而投资理念的选择在于你的性格,假如长期不盈利,很有必要反思并改变自己的投资理念。今天你选择什么样的投资理念,决定了你三五年后的投资生活的样子。

  2014-6-21

【学会了】近日盘感:PA,让我们学会了产能不等于产量;石头,让我们认清了没有减产的反弹是纸老虎;,给我们再次强调价高不是空的理由;,让我们知道选择品种的重要性;菜粕,告诉我们小品种不要轻易做空;,将会告诉大家不活跃的品种也会有大行情。

  2014-6-21

【生存之道】有部电影叫《地心引力》,讲述一个女宇航员在太空工作时,突遇灾难一一它国的太空垃圾击毁了空间站为了活命,必须在氧气耗尽之前赶到中国空间站,同伴叮嘱她必须降低呼吸频率才能活下来!玩期货也一样,每年损耗掉百分十几的手续费,在找到心中取款机之前,有个最简单的生存之道就是降低交易频率!

  2014-6-21

【理论与实践】投资是个经验活,更准确地说,是个理论与实践来回穿梭的干活。前三年是用血淋淋的经验总结理论的阶段;如果能盈利了,之后就是理论指导实践的阶段,并且需要在实践中不断完善自己的理论体系。

  2014-6-23

【不亏】做投资,永远都是在解决这两个问题:1、怎么做才能不亏钱;、怎么做才能多赚钱。前者保生存,后者求发展。

  2014-7-15

【有迹可循】大行情都是有迹可循的,“冰冻三尺,非一日之寒!”

  2014-7-22

【跨期】有单边行情,没必要做跨期。跨期貌似风险小,其实风险很大

  2014-7-23

【打架】做小行情,等于穿西服跟猪打架!

  2014-7-26

【利己主义】利己主义的贸易政策经常对(000061,)价格起到推波助澜的作用。牛市中,出口国倾向于限制出口或提高出口关税,从而导致进口国农产品更短缺,价格加速上扬;熊市中,进口国倾向于提高进口关税(如滑准税),从而导致出口国更加过剩,价格加速下挫(如美棉)。

  2014-8-2

【零存整取】对我而言,做短线如同中国的活期存款,收益率没吸引力;做中长线如同零存整取,不断加仓的过程是“零存”,平仓时是“整取”,收益率相对较高。

  2014-8-2

【季节性】农产品的季节性:假设消费、产量正常,农产品价格一般在收获之前两个月见顶,在收获之后两个月见底。应用在棉花,今年的主要矛盾是三年收储变直补的政策切换,“收储”这个结构性需求突然拿掉,价格必然自由落体。结合季节性,个人判断棉花底部在12月前后。

  2014-8-14

【人与狗】供需决定理论价格;交易的价格围绕理论价格波动!——人牵狗的理论

  2014-8-16

【原则】期货交易我坚持两大原则,第一、确定性;第二、安全性。前者可以通过深入研究基本面来把握,后者可以从风险收益比来评判。持仓期间,确定性、安全性都会变化,必须依此不断调整仓位。

  2014-8-16

【发酵】基本面影响价格,如同发酵粉作用于面粉,放置的时间够了,做出的馒头自然松软香甜。心急的,常吃到死面粉疙瘩。

  2014-8-19

【相克】玩期货,如习武。只要会一种武功,就可以生存下来。常有朋友同时练几种武功,但效果不好。依我看,各种武功之间是有差别的,甚至有些地方是相克的,如果没注意这些细微之处,难免走弯路。因此,应该认准一条路,坚定走下去!

  2014-8-20

【春播秋收】做期货长线,得向农民学习——春播,秋收。如果春天不播种,哪来秋天的收获?人误地一时,地误人一年。

  2014-8-24

【轨迹】期货大鳄的常见成长轨迹:百万规模时,每年十倍八倍;千万规模时,每年三五倍;上亿规模时,每年一二倍;十亿规模时,每年50%100%亿规模时,整股票去!百亿规模,开始思考人生价值。我不惊讶谁谁谁一年赚十倍,只惊叹连续十年每年复合100%收益的神人!

  2014-8-24

【轨迹】期货大鳄的常见成长轨迹:百万规模时,每年十倍八倍;千万规模时,每年三五倍;上亿规模时,每年一二倍;十亿规模时,每年50%100%亿规模时,整股票去!百亿规模,开始思考人生价值。我不惊讶谁谁谁一年赚十倍,只惊叹连续十年每年复合100%收益的神人!

  2014-8-31

【云开雾散】回撤,是家常便饭,有时也是个致命陷阱,千万不要理所当然认为扛过回撤就会云开雾散。处理回撤唯一有用的办法就是减仓、减仓、再减仓。回撤的教训得总结、总结、再总结。慢性爆仓是因为没找到盈利模式;急性爆仓100%是因为死扛。

  2014-8-31

【跑多快】期货市场,乃玩杠杆的场所,对赚钱速度的争论尤其激烈。依我看,有了自己的盈利模式后,收益率目标取决于你对回撤的控制能力和承受能力。一般目标收益率定为你能承受的最大回撤的3倍为宜。想每年翻番,你得做好最大回撤的思想准备;想每年翻十倍,你得做好一周爆仓的准备。赚钱速度的选择,因人而异。每个人的潜意识的做法是,在能承受的最大回撤风险下,能跑多快跑多快。

  2014-9-3

【高手】跟高手交流,感觉他们有两个共同点:1、理念和方法都很简单;、意志无比坚定。确实都是一种武功练1000次的武林高手。

  2014-9-3

【定价】供需决定中长期价格;大户影响价格的短期波动,散户在推波助澜中迷失。

  2014-9-4

【投机】投机的定义一直争论不休,依我见,投机就是指做了自己认为不应该做的买卖决策。坚持在自己逻辑框架内做决策,是成功的必要条件!

  2014-9-5

【持仓量】持仓量越大,供需决定价格的传导机制就越顺畅;持仓小、交割费劲,大资金有很大话语权。

  2014-9-6

【仓位】仓位标准与目标收益率呈正比。30%的年收益率目标,任何策略不超倍杠杆就可实现;想每年翻番,就得干到倍杠杆以上;想每年十倍,只能铤而走险,上倍杠杆干,不牺牲就是福!(本人亲历,请莫模仿)抛开收益目标谈仓位,那就是仓位取决于策略的确定性和回撤的承受力。期货,是一辆崭新的没有速度上限的跑车,能开多快只有自己最清楚。能开多远,却难逃统计的铁律。许多人没有到达目的地,不是方向开反了,而是速度太快了,“欲速则不达”!

  2014-9-6

【选择】对于国际化品种,供需决定了中长期的价格,轻仓长线可轻松对付之。但是,如果仓位太重了,就不得不需要考虑短期资金的来回博奕了。在我眼中,短期的市场,如同赌场,不确定因素太多。因此,轻仓长线应该是一个轻松、健康、幸福的理念选择!

  2014-9-6

【刚者易折】交易之道,刚者易折。浮盈加仓,最大的天敌就是行情复杂,这是2014年最深刻的感悟!要想纵横天下,唯有刚柔相济。对自己胸有成竹的判断应该刚一点;布局仓位应该柔一点——力争做到进可攻退可守!不宜强攻,只能智取。

  2014-9-9

【小鸟理论】小鸟理论:1、做期货要像翠鸟抓鱼一样稳准狠;、要有啄木鸟精神,在有虫的地方不断地啄;、一鸟在手胜于十鸟在林,注意兑现浮盈。

  2014-9-9

【价位】因为价位低而放弃做空,会错过和石头的机会;因为价位高而放弃做多,会错过锌向荣的机会。所以,价位一点都不重要!

  2014-9-12

【将军】“将军赶路不追小兔”,送给在下跌大势中来回买卖弄丢空单的大仙。

  2014-9-12

【连通器】讲个物理学的连通器原理的应用,国储收棉三年,国内棉比外棉贵三五千,全球过剩量几乎百分百流向中国;今年不收储,国棉价格有望与外棉持平(不考虑关税);如果想抛储两三百万吨,国棉就得跌破0关税的外棉成本。

  2014-9-14

【无牛市】从老百姓的感觉看,中国过去的十年,就是房市的十年,房市下行,相关的商品未来两年继续走熊。牛短熊长,方向坚定,把握节奏,即可。千万别意淫大牛市哦!

  2014-9-16

【做空更难】做多,盈利的话,头寸自然增长,相当于自动浮盈加仓;做空,正确的话,头寸自然萎缩,赚钱越来越慢。因此,为了得到同一个效果,做空时更需要浮盈加仓,需要勇气,难在此!

  2014-9-19

【结构】近高远低时,有些人不敢空石头和棉花,到近低远高时,发现可以空了,但价位低了。其实,结构问题只是买卖的小依据。

  2014-9-20

【房价】购房需求分投资需求和自住需求,房价十年翻十倍之后投资需求必然大幅下降,自住需求其实大多数也是相对弹性的,只要看跌,便会晚几年再买。因此,房价一旦形成下跌预期,无论放开限购,还是降低利率,都难刺激(弹性)需求了。个人认为,此时此刻,长线投资股票比买房好得多。

  2014-9-21

【滚雪球】巴菲特滚雪球的秘密,就是找个很陡很长的斜坡,把雪球轻松滚大;玩商品期货的奥秘就是找个供需严重失衡的品种,将行情干到底!

  2014-9-21

【进则天下】在期货市场中,复利的概念不是让你匀速前进,而是让你时刻想着如何做到不亏钱,当遇到大机会时也要敢于下手——进则天下、退则田园!

  2014-9-21

【精髓】玩期货,看准了得敢于重仓,但又不能天天想着重仓。从来没重仓过,说明你没领悟期货的精髓;天天重仓,说明你没入门。每个人能识别出的大机会是不多的(或许几年一遇),如果像对待平凡的机会一样对待它,那么你的投资人生就难以实现非凡的一跃。

  2014-10-27

【反人性】金融市场永远是少数人赢、多数人输,而人的本能是从众,因此,搞投资是一个反人性的游戏——不受大众情绪干扰才可能赚钱。做到不从众之后,你会发现比你厉害的高手才是你真正的对手。亏货有两个层次,低级亏货死在散户情绪之下,高级亏货倒在高手铁蹄之下,所以,投资事业,慎入。

  2014-10-30

【案例】玩期货,不要拒绝暴利,也不能老想着暴利,不然将会成为下一个案例。

  2014-11-2

【趋势】气温从25度,大家会觉得冷;气温从度,大家会觉得热。同样的度,感觉截然不同。经济也如此,目前GDP7.5%大家觉得冷;十年后回过头看7.5%是个很热的数字。看来,人类对趋势的感知是与生俱来的。大势一旦形成,大家会朝一个方向走,人性使然。顺势者昌!

  2014-11-6

【本质】商品期货价格波动本质上是市场参与者围绕基本面的一种博弈。基本面简单;博弈复杂。因为后者常常让人误以为基本面很复杂——永恒的错觉!懂基本面但不懂博弈者,宜轻仓长线;不懂基本面但懂博弈者,宜短线操作;既懂基本面又懂博弈者,乃顶级高手,怎么操作,只有他(她)自己清楚。

  2014-11-16

【犯大错】金融市场的生存法则:小错误可以犯,但永远不要犯大错误!市场中永远有一双双敏锐的眼睛盯着你,一旦你犯了大错,将难以脱身,如同误闯鳄鱼池的角马,结局一定很悲催。反之,当对手犯大错时,必是绝佳攻击点。

    2014-10-17

【赢家】期货市场没有永恒的多头,也没用永恒的空头,只有输家与赢家。牛市中,不坚定的多头也会成为输家;熊市中,不坚定的空头也会沦为输家。长期看,赚钱的总是极少数人,唯有不从众、独立思考、独立行动,才能成为最终赢家!

  2014-11-7

【非线性】每个人都在探索自己的财富增长模式,理论上,假如复合年化收益率26%,今天的个亿。不过,遗憾的是,年之后你又老了岁,届时给你个亿的效用不一定比今天的万高。所以,才有了“赚钱要趁早”的说法,不无道理。因此,财富增长模式不宜用线性的,非线性才符合每个追梦者的内心需求,先做到不亏,之后快速上台阶,然后才考虑稳步增长。

  2014-11-18

【定律】同一条产业链,只要终端产品长期看跌,那么,它的原材料和中间产品一定长期看跌(如PP);同样,同一条产业链,只要原材料长期看跌,它的终端产品一定长期看跌(如铁矿石),这是商品运行的基本定律。根据这条定律,分析产业链就简单多了,任何产业链只要抓住其中一个最容易分析供需平衡的环节,其他环节就会迎刃而解,用此法研究商品事半功倍。比如,钢的产业链,我坚决看空铁矿石,因为供需失衡太明显了,我基本不再需要研究了。

  2014-11-26

【时间】最轻松的投资方式是靠时间赚钱,而不是靠头寸规模赚钱。

  2014-12-3

【大局观】商品期货研究员的大局观并不难培养,只要先优秀的股票研究员学习即可。股票研究员必须高瞻远瞩,才能洞察股票价格的变化。大多数商品期货研究员的通病是看得太短,目光老盯着未来几天、几周——都是杠杆扭曲了自己的思维方式。思维方式唯有去杠杆,才能抓到事物的本质!

  2014-12-4

【杠杆】看完邱国鹭的演讲,感觉做股票的高手知识特别渊博,经济社会的面面了如指掌;而玩期货的知识面相对较窄,一般仅懂供需,略懂宏观。个人认为,股票研究比商品研究复杂多了,但是,我们看到的却是,做股票的成功率较高,玩期货的成功率较低。究其原因,问题出在杠杆的使用上。如果不考虑融资,股票满仓干也就一倍杠杆,而期货满仓干是十几倍杠杆,后者容错能力更差,稍有闪失,损失惨重。因此,如果降低杠杆玩期货,成功率应该可以高于股票投资者。换个角度看,傲视群雄的期货玩家一定是很会玩杠杆的,在确定的机会面前敢于下重手。

  2014-12-7

【时代脉搏】过去十多年,中国的房地产一直走牛市,工业品价格走了一轮牛熊市,A股也走了一轮牛熊市。展望未来三五年,凭常识判断,房地产开始走下坡路,工业品的供应上来需求增速放缓也是走熊市,唯独股有可能走牛市,毕竟股市领先于经济。考虑到大宗商品价格已经跌了一大截,单单在商品领域做对冲交易利润已经很薄,因此,未来几年应该考虑跨领域的对冲了,不然会跟不上时代的脉搏。唯有站得高,才能看得远。今天才开始思考这个问题,权当亡羊补牢吧。

  2014-12-7

【派别】投资界经常按研究方法区分派别,经典的分法是基本面派和技术派。我属于坚定的基本面派,但不排斥、不否定技术派。这几年,我更喜欢从确定性角度区分派别,只赚确定的钱的是保守派,敢于赚不太确定的钱的是激进派。物以类聚,人以群分,与我经常交流的是保守派。与激进分子交流,确实话不投机半句多。需要注意的是,重仓很确定的大机会,不算激进,只能说他(她)懂得珍惜机会,毕竟大机会不常有。

  2014-12-10

【心静】曾无数次自问:如何才能拿得住仓位?心静!如何才能做到心静?轻仓!为何必须轻仓?因为要打持久战!为何要打持久战?因为基本面发酵需要时间。总之,针对长线很确定但过程很复杂的行情,宜轻仓长线。

  2014-12-11

【长线是金】贡献利润前三名的策略,都持有三个月至一年,可见长线确实是金。拒绝毒品,少玩短线。闲得慌,就去摄影。投资那点事,越勤快收益率越低。

  2014-12-12

【夜盘】一直不赞成上夜盘,但还是上了,既来之则安之,只能想想它的好了。感觉做夜盘的投资者更保守,盘面博弈成份少一些,市场走势更接近基本面。因此,夜盘可以作为思考基本面的模拟盘来看,能不做就不做。

  2014-12-14

【知难行易】玩期货,十多年,越玩越有乐趣。乐趣不在结果,也不在过程,而在投资之前的思考。金融市场其实是金融理论的试验场,很公正公平,奖罚分明,奖励对的理论,惩罚错的理论。当用自己的理论寻找到大机会的那一刻,确实特别兴奋。然后就是下单交易,当然持有的过程有时难免会带来一些痛苦,但往往痛并快乐着。投资的结果,就是自己理论的一个应用的成绩单,当成绩单下来那一刻,无论好坏,心里反而很平静、很淡然,因为一切都在预料之中。总之,投资那点事,对我而言,是“知难行易”,在“知”的层面探索,才是乐趣所在。

  2014-12-14

【嗅觉】怎样才能在商品期货市场中抓到大机会?你必须拥有像猎犬一样敏锐的嗅觉,对行业的巨变作出反应。2012年,南北美同时减产,你可以重仓做多2013年,全球大豆供应问题解决了,却带来了严重过剩的新问题,你可以重仓做空油脂;2014年,是全球铁矿石新增产能投产的第一年,你可以重仓做空铁矿石;2015年,你嗅到什么大机会呢?

绿石操盘手是一个旨在选拨优秀期货投资人才和操盘手的公益性期货模拟比赛平台,唯一的目标是为绿石团队选拔操盘手,不从事招收会员以及其它任何非法活动。

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在初赛中,主要是选拔具备盈利能力的选手。因此以收益率为唯一的考核指标。

在复赛中,主要是选拔具备盈利能力且能进行一般标准风险控制能力的选手。因此较初赛增加部分风控考核指标。

绿石操盘手

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