当你把期货当成生意来经营之后

时间:2018-03-09

当你把期货当成生意来经营之后

2018-03-09 绿石操盘手 绿石操盘手
专注公益性期货模拟比赛
绿石操盘手

很多人选择期货而放弃做生意,是因为生意的钱赚的辛苦,期货的钱来的容易。只要行情涨跌你做对了方向,那么金钱就会哗哗流进你的账号。会感觉只要有5分钟那么短时间,你就可以赚到比辛苦工作一天还多的钱。于是就想把期货市场当成提款机,不停的在市场买卖交易,想赚取更多的利润。实际经过一段时间之后会发现,情况没有想象的那么乐观,期货市场更像一个赌场,所有人都在赌大赌小,偶尔赢来的钱又很快会输回去,而多数赌徒的命运,自然到最后都是一场空。

实际上期货行情走势有很强的规律,利多因素可以诱发价格上涨,利空因素也会导致价格下跌。如果你把期货当成一门生意去看,期货市场就不再像一个赌场了,而是一个充满生意经的场所。你可以像做生意一样,来从事期货交易,靠自己智慧来获取稳定的利润。

其实每一个期货品种就像一门生意,在期货市场上有很多不同的生意,比如粮食期货就是买卖的粮食的生意,而金属期货则是做金属行业生意,还有股指期货从事金融产品生意。在生意中行行如隔山,一个常年做农作物生意的人,他会一眼看出大豆的等级,对农作物各个因素都了如指掌。如果把他和一个不懂粮食生意的人放在一起做对手盘交易,你想想谁会占尽便宜,老手会赚到新手的钱。同样让他去做不熟悉的金融产品生意,钱又会被金融市场老手赚走。不熟不做这是一个非常简单的生意道理,而一个人的精力也非常有限,刚开始你能做好一门生意就可以了。

而做期货首先是要选好一门品种,比如你选择了商品期货,那么接下来的时间就要慢慢了解这门生意。起初你这是一个生意新手,会经历很多交易坎坷。只要你在这个行业不断的学习,有一天你也会成为老手,同样可以赚取很多钱。

所以做期货交易的第一条:只长期关注研究一种期货品种。

这样去做会缩短你从新手到老手的时间,开始你把精力都放在一个期货品种的研究上,就迈向了生意成功的第一步。很多人做期货不理解这点,认为什么期货品种有行情就做什么,比如看大豆价格上涨就立即去买大豆合约,股指期货行情暴跌就立即去沽空,从粮食期货一下子跳到股指期货上,然后又跳到金属期货上。好像自己是一个生意全能人才,或许在市场很多年的老手,已经非常了解这些生意了,蹦来蹦去自己心里有谱。如果你是一个新手千万别这么去做,各个期货品种上那些老手就像狼一样等着你去送肉吃,另外蹦到最后还是新手,哪门生意你都没有学精。就像生活中一个人不停的换生意做,最后做了很多门生意,最后样样都不精通,做哪门生意都难赚到钱。

所以及时一个市场老手常年也只关注一个期货品种的走势,这样会越来越精明。因为其他新手也会慢慢成为老手,最后比的就是道行谁深了,谁更加的精明。期货市场就像食物链,食草动物会被食肉动物吃掉,而食肉动物被级别更高的吃掉。新手的钱总输给老手,而老手的钱又被道行更深的老手吞掉。从新手到老手并不是很容易进化的,新手总比老手多,很多人交易了很多年还是最初的水平。

所以你要想不被老手吃掉,那么就要最快的进化自己。
既然把期货当成生意做,这就有生意经了。生意是不能乱做的,想赚钱是要门道的。不能你想买就去买,想卖就去卖,盲目的追涨杀跌可不是好玩的事情。贪婪小便宜经常吃大亏,这是做生意的最基本道理。

那么什么是小便宜呢,比如看到一块香喷喷的肉,在眼前晃来晃去,好想去咬一口。而鱼经常就是这么被钓上来的,首先要有一块可口的诱饵挂在鱼钩上,然后把鱼钩甩进鱼塘里,鱼看到有好吃在水里摆动,就用捕食技巧一口咬住。反应快的鱼发现情况不对,赶紧往出吐鱼钩,在期货交易上这叫止损,而反应慢的则被鱼钩钓上来,这就是被套牢爆仓了。


做期货是有讲究的,不然就会成为餐盘里的鱼。学习好技术分析是不是就掌握了交易要领?其实这只是捕食技巧,像鱼一样如何发现食物进行捕食,这样经常也会把鱼钩吞下去。所以还要有一种能力,能分辨食物的危险程度,而这种能力非常重要。

通常人们在谈论交易时,都喜欢用胜算率来说明好坏。比如有人说,我做10次交易能赚9次,胜算率90%。如果9次是小赚,1次大亏最后也是输。相反9次是大赚,1次小亏则完全有天壤之别。

而如何能保证每次赚大亏小这就是一门学问了,在选择市场机会时就要提前考虑。并不是所有机会都可以赚大钱的,有些只是微不足道的小钱。可能会认为有钱不赚是傻瓜,如果只是赚取微不足道的小钱,却要承担很高的手续费和不容易控制的风险,实际上就不划算了。这时就不能再去做一条到处觅食的小鱼了,要做一条等待机会鳄鱼,要吃就等待大机会。

如何能大赚而小亏,就要在于你对机会非常了解。能知道有利时赚到多少,当不利时能把风险控制到什么程度内。
比如你建立了一套交易体系,胜算率可以达到70%,并且能事先评估出每次机会风险性。比如获利时你能赚到10000元,亏损时能控制在3000元之内,出现这种可以控制住的机会时就交易。之后一个月间在市场交易了10次,盈利7次亏损3次,每次都把利润与风险控制在预期之内。

那么:7次获利=70000元,3次亏损=9000元

总体收益:70000-9000=61000元

即使胜算率只有70%,你收益还是非常丰厚。就算胜算率降低到50%,收益也会达到35000元(50000-15000)。


这样的收益看着是不是非常诱人,但是问题出现了,那么如何寻找这样的机会呢,并且还要知道能赚到多少,亏损时能赔掉多少。
所以买卖的精髓就在于对于机会风险的评估,能做到以小博大,在有把握的情况下交易,才是赚钱的硬道理。

在所有机会当中,唯有捕捉趋势波段利润是最可观的。震荡行情中买卖会左右吃亏,跟随逆势行情又如同刀口舔血。无论是价格一路狂涨,或者价格单边暴跌,期货的双向交易规则告诉我们,只要你做对了趋势就可以有丰厚的回报。

当价格形成的暴涨或者暴跌趋势时,你远距离观察行情图表,发现是趋势K线形态是非常有趣的。趋势往往有很多波段构成,每个波段又有更细小的波段组成,这就像一群狂奔的猎物,而你现在要做的事情就是要如何捕获它们,而捕猎就要靠纯熟的技巧了。

趋势是如何形成的?

那群奔跑的猎物有什么习性?

判断出价格趋势的形成,这时就要靠你长期研究一个期货品种的功力了。如果你对这个品种价格因素了如指掌,知道什么情况会引发价格暴跌暴跌,配合你了解的基本面成因,在运用市场行为心理规律,就可以知道是否会有趋势产生。很多人喜欢从行情图表上,运用技术分析手段来判断趋势,实际上价格是否持续上涨或者暴跌,不是由技术规律所决定的,技术规律只是用于追踪趋势的。所以必须要从能产生趋势的成因入手,趋势形成以后,趋势运动规律只是一种表现特征。

对趋势的判断能力,在于你对这个期货品种有多深的了解,当你老手资历越深时,判断的水准自然也会提高。这就是为什么建议,要长期跟随一个期货品种交易,时间越久你就越精明。

当你还是市场新手的时候,对趋势的形成还缺乏判断能力,而你又想在市场中买卖获利,这个时候你更要有耐心去等待机会。有些趋势一但形成是可以直观看得见的,比如价格持续的暴涨,成交量猛增。或者价格持续的暴跌,恐慌抛盘量巨大等等。这些特征都表明你面前奔跑的正是一个单边趋势,而你要做的就是如何跟随捕猎。

一个单边趋势形成,就像一群狂奔的猎物,一旦冲到了尽头,也会掉头反扑过来,这就是趋势反转。

如何在跟随趋势的时候,又能赚取趋势的波段,又可以避开趋势反转带来的风险?

第一步 就要学习围猎

在打猎的时候,就是把想捕获的猎物圈到一定范围内,之后在轻松捕获它们。

我们当然也可以用类似的方法,把可以跟随趋势的一段安全区域圈出来,然后在这段区域内捕获波段利润,而一旦行情突破这个区域,就说明买卖的风险加大了,就要停止捕猎。

目前围猎趋势最好的一种方式,就是巧妙运用控盘均线,这是均线指标的一个特殊用法,对市场买卖非常的有价值。控盘均线就像一条登山的绳索一样,有了它你就可以放心的攀登趋势了。

第二步 选择最可口的猎物

在安全捕猎区域之内,就是对趋势波段的捕猎过程。在这个区域之内,有顺势波段也有逆势波动,又大波段也有小波段,那么选择猎物就非常有讲究了。

第一:止损要能控制在非常小的区域内

第二:波动行情的利润要非常丰厚

第三:一定顺势交易

第三步 如何捕获猎物

买卖时机是非常有学问的,不能过早,也不能过迟。过早了猎物没有出现,却要劳心劳神,而过迟了猎物跑很远了。这时我们还要了解更多的知识,对猎物习性要非常的清楚,行情的波动规律就非常重要了。

市场的行为心理学,会告诉你什么时候是最关键时刻。还有一些行为分析的巧妙方法,比如行为周期、速度变化、人气特征、以及微妙的心理关键价格等等,都有助于如何观察出最好的捕猎时机。

捕猎不仅是一个技术活,也是一个体力活。不能疲于买卖,不然心神会疲劳,判断力下降。所以控制好心神,运用好技术才是捕猎的技巧所在。

第四步 不要被猎物咬伤

如何根据行情的波动情况做出获利了结,这也是一门学问了,不但要抓住猎物也要把肉带回来。一个波段行情在即将完结的时候,会有许多特征显示出来,根据这些情况可以适当减仓或者全部平仓。

还有一个更加厉害的方法,可以计算出行情波段的极限,这个就是魔鬼价位,究竟有多厉害你用用就知道了,具体是怎么发明出来的,这个不告诉你。

有些时候还会遇到一些风险,比如波段行情没有启动,或者行情出现了预期之外的走势,那么如何处理买卖,对此要有充分的准备。各种危险的出现,都有一定的前兆特征,充分了解这些演变过程,就会让我们能最快速的全身而退,而不是非要到非止损出局不可。

能在危险出现前撤退,永远比受伤后逃离更加明智。


围猎趋势不仅仅是一个技巧,也是一个非常斗智的过程,需要大量的实战积累才会成为更加熟练。
而新手在围猎趋势的时候,经常会吃一些哑巴亏,比如你看中的行情刚划出安全交易区域,结果人家就开始完结了,回头一看只是昙花一现的走势。这说明你对趋势的判断能力很低,而是完全依赖图表走势体现,只有慢慢成为这个期货品种老手的时候,才会看的更加清楚,但是在没有成为老手之前,你要选择性的跟随趋势,不能乱跟随,因为你缺乏分辨能力。只有那些气势如虹,在日线级别形成连续暴涨暴跌的趋势,就可以用小时K线做波段了,同时也要注意日线上波段周期,比如一个波段经常就运行6-8天就开始调整等等。
对于分时一些小级别趋势波动,你不要抱着过于乐观的态度,一个非常次级趋势经常只有三、四个波段,用围猎方式交易时通常去掉趋势头与尾,实际上只有一两个波段可以跟随。对于分时趋势的波动,抓住一两个小波段就可以了,过而不及,每天频繁交易是最坏的一个习惯,日内虽然看似买卖机会很多,但是真正可靠的只有一两次而已。
经常把赚到的钱放进银行里,你会发现自己是多么的聪明。

我在期货市场这么多年,只看见过很多人把钱不断的往期货市场里送,很少看到有人把获利的钱撤离到市场之外。
无论赚钱的人还是亏钱的人总是有这样一种心理,赚的人想进尽办法赚更多,而亏钱的人总是不认输,亏掉了本钱就想办法去借钱来炒作。

我记得前些日子在网上看到了一条新闻,报道说一个说做期货的奇人,从几万元入市,之后买对了趋势又把盈利不断的买进,最后浮动盈利最高达到1000多万。想一想这是多么可观的一笔财富,如果善于利用能让你做很多事情。可惜的是后来行情又暴跌了回去,他碍于赢家的面子没有卖出合约,最终又回到了起点。

有时候我想,如果这个交易者在获利1000万的时候,仅仅了结100万的利润,把这部分利润存入银行。应该不是一件很难做出决定事情,只是卖掉很少一部分。但是正是这个看似很不起眼举动,在市场交易极其不利的时候,如果赔掉了账户里的钱,但是你还有100万在银行里,可以拿出10万去东山再起。

很多人只一门心思想赚钱,甚至倾其所有投入这个市场当中,这种一夜暴富的心态其实谁都想过。有些人定期花一点钱去买彩票,沾一沾可能重大奖的幸运。但是期货市场往往比你想象的残酷,一波行情赔的倾家荡产的例子到处皆是。其实投入进去的钱,只要在市场里交易是永远没有安全保障的。凭的是经验、技术、心态、资金管理和运气,聪明的人知道永远要保住本钱,才能在市场里生存下去。

所以聪明的人总是把一定获利存放在银行里,以防自己在市场交易中的不测。更聪明的人,则经常把获利存入银行里。慢慢的让他存入银行里获利的资金,远远高过他场内交易的本钱。
其实一切都起于贪婪,进入期货市场就是因为贪婪金钱。但是你又要控制贪婪,因为它是可怕的猛兽,任意放纵就又会吞掉你。

实际上资金管理没有太多秘密,首先是先控制住贪婪的心,之后你就发现自己变得非常理智聪明了。

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在初赛中,主要是选拔具备盈利能力的选手。因此以收益率为唯一的考核指标。

在复赛中,主要是选拔具备盈利能力且能进行一般标准风险控制能力的选手。因此较初赛增加部分风控考核指标。

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