时间:2017-12-07

金融人士眼中的期货(和你的理解真不一样)

2017-12-06 绿石操盘手 绿石操盘手
专注公益性期货模拟比赛
绿石操盘手

从经济活动的层面来理解,他是套期保值和套利的工具,当企业发展到一定的程度需要靠它来规避金融风险。那么在金融投资者眼里期货的本质又是什么呢?

我的理解是------期货它是市场做多和做空资金推动价格围绕商品的价值上下波动的产物,只是由于人性的贪婪和恐惧使得它总是偏离价值而波动。
由此我想起了几千年前我们的古圣人老子写的《道德经》,道德经全篇围绕老子所说的“道”而展开,“道可道,非常道”我的理解是------普通人都能读懂的,都能理解明白的“道”,那就不是所谓的寻常之道了,道无处不在,但却不轻易被人发觉,我想所谓的道可以理解为------它是推动万事万物变化和发展的力量源泉。那么期货之道又是什么呢?
前面我们讲了从金融的角度来讲,期货是资金推动价格波动变化的产物,因此我想我们应该可以明白一点---期货就是价格的波动,那么价格波动的背后是什么呢,当然是资金了,这样就简单了,原来是资金这股力量在推动着价格的不断变化的。价格变化背后的力量源泉就是资金,这就是期货之道。因此我们应该把所有的精力都放在研究资金和价格的运行规律的相互作用上面。
那我们就从技术上面来分析一下期货之道吧。
首先要想成为技术派,那就必须相信“道氏理论”三大公理之一------“市场行为包容一切”,意思是价格的运行发展完全体现和消化了基本面消息的变化,因此我们技术派只要研究价格的变化规律就可以了,我们现在已经明白了价格的意义,同时也清楚价格变化的背后是资金推动的结果。
那后面就简单了,从技术的角度来讲,一张K线图就可以走遍天下了,日线K线图上面的一根K线它体现的是一天时间里面多空博弈的结果,开盘价格,收盘价格,最高价格,和最低价格,若干根这样的K线连在一起,就形成了价格的形态,横盘整理,上涨推动浪,下跌浪形。
在此同时我们要关注价格背后体现资金变化的指标:
a.均线——均线是多空成本的体现,均线的收拢程度的高低体现了多空成本的优势到低有多大;
b.成交量——它体现了市场对某一价位的参与热情,资金总是逐利的,特别是重要的压力位置和支持位置的成交量尤其重要;
c.持仓——持仓量的变化体现了市场对价格的运行方向和节奏的认可程度,在重要的压力位置和支撑位置的持仓量变化,往往能够对价格的运行方向起到决定性的作用,它是价格变化的一个主要推动力量。这个时候持仓量的明显变化代表了市场对价格运行方向的选择,尤其是用在重要平台的突破上面效果最佳,当然还要均线和K线形态的配合才行。
d.最后一个指标就是MACD了,从MACD上面我们可以看出多空力量的强弱对比,至于其他指标使用意义不是特别大,原因很简单,因为其他的指标都是根据这些最基本最原始的元素演变出来的,有那么一句话---最朴素的东西才是最真实的,最真实的东西如果把它用活了那样就能通过她们去发现价格运行的客观规律了。
所以我们先要明白资金和价格的逻辑关系---是资金推动了价格的变化,然后再选择体现资金和价格的指标,使用同样的逻辑去推理,这样我们慢慢的就能发现价格运行的方向和规律了。
说到价格运行的方向和规律,这又要提及“道氏理论”了,它的另外一个公理------价格的波动始终呈趋势性方向发展。
原来价格的运行是有方向的。我建议大家到海边去看看涨潮和退潮,这样会有利于你对趋势的理解,涨潮时海浪是一浪高过一浪,而退潮时却是一浪低于一浪,但是他们始终都是有涨有退的。
在期货里面价格的上涨和下跌犹如潮水一般,有起有落,它分为牛市和熊市,我们就例举熊市的趋势性操作方法吧,很简单,当月线和周线呈下跌形态时,我们要耐心等待日线级别的方向调整到和月线周线保持一致性的下跌形态,这个时候才是最佳的进仓做空时机,如果你是以30分钟为进仓点,同样的道理,那你就等30分钟调整到和日线保持一致方向,这个时候你就可以重仓出击了,理由很简单,首先这是熊市下跌行情,我们做的是顺势行情,同时这个时候又是多周期共振式下跌行情的波段起点,(这个是周期理论的内容)所以我们才要重仓出击,刚才只是例举了下跌行情的一种简单的做法。
期货的学习是一个循序渐进的过程,需要不断的总结和不断的沉淀,最终少数人才真正领悟到期货的真谛。 
很多投资者,特别是初入市场的人总是怪自己心态不好:

开仓不坚决,
行情出来了单子拿不住,
怕失去手中的利润,经常追涨杀跌,
被来回甩耳光,
该止损时却没有止损,
该止盈时却贪婪了,
希望利润继续放大,

所有的这些难道就是因为你的心态不好吗,不,不是,那是因为他们根本就没有形成自己的交易系统,更谈不上什么操作理念了。
一个完善的交易系统:

有对行情的趋势性判断标准,
有明确的开仓,加仓,减仓等信号,
同时还要一套科学的资金管理方法,
他们明白价格运行的基本规律,所有一切操作都有统一的标准,当你有了自己的交易系统,有了科学的操作理念,经历了无数次的战斗后领悟了期货运行的规律,那样你的心态自然就好了,是因为你懂了,才不会患得患失,才能懂得自己该做什么不该做什么,当你拥有完全的执行力的时候,你才能做到知行合一,那就是你稳定获利的开始。

期货的操作方法有很多种,但是适合你的却不多,要想在期货里面成功,首先是要根据自己的性格特点摸索出一套适合自己的交易系统,在实战中不断完善,最终形成一套简单可行的交易原则,同时努力并最终做到交易的一致性,纪律性,和灵活性原则。
记住,真正有效可行的东西往往就是最简单的,越是简单,越有利于你的执行,最后你只要简单的反复的执行你的简单的交易系统原则就可以了。
我们一定要知道真正的利润是来源于稳定的复利增长,我曾经算过一笔帐:10万元,如果你能够做到每年翻一倍,那么十年后就是1.024亿元,多么可观的利润啊。在交易过程中不断总结提升自己,最终做到不贪不惧,敬畏市场,始终保持如履薄冰的心态,不求一夜暴富,但求细水长流。
最后引用《道德经》里面的一句话与大家共勉:“上善若水:水善利万物而不争,处众人之所恶,此乃谦下之德也”,水的这种高尚品格,这种博大胸怀,被老子奉为“上善”,这就是先做人后做事的逻辑典范,我相信一句话——人品好的人不一定能做好期货,但是能做好期货的人人品一定不差。

绿石操盘手是一个旨在选拨优秀期货投资人才和操盘手的公益性期货模拟比赛平台,唯一的目标是为绿石团队选拔操盘手,不从事招收会员以及其它任何非法活动。

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在初赛中,主要是选拔具备盈利能力的选手。因此以收益率为唯一的考核指标。

在复赛中,主要是选拔具备盈利能力且能进行一般标准风险控制能力的选手。因此较初赛增加部分风控考核指标。

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